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供应生变 钢市再迎利好

供应生变 钢市再迎利好

  本周钢价继续偏强走势,各产品较上周不同幅度上涨。继为期一月的环保专项督查上周结束之后,国家发改委决定于本周开始全国范围内的钢铁和煤炭去产能督察工作,去产能接档环保检查,供应面再临变数,市场炒涨热情不减。同时随着金九银十临近,市场乐观预期再度得到强化,商家挺价意愿趋强。

  宏观方面,去产能继续发力,对钢材供应施压。截至7月底,钢铁行业退出产能2126万吨,完成全年目标任务量4500万吨的47%;煤炭行业退出产能9500多万吨,完成全年目标任务量2.5亿吨的38%。虽然去产能已取得一定成效,但各地工作也存在进展不够均衡的情况,同时,未来5个月钢铁去产能压力还将增大。因此从本周开始,国家发改委将对全国各地方的钢铁和煤炭淘汰过剩产能情况进行专项督察,重点督察八个方面内容,包括任务分解和进度落实情况、产能实际退出情况、奖补资金筹措使用情况、职工安置情况等。

  供需方面,库存连续第五周回升,上周全国35个主要市场螺纹钢库存量为421.8万吨,增加16.3万吨,增幅为4.02%;线材库存量为110.4万吨,减少0.55万吨,降幅为0.5%。而从全国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看,全国综合库存总量为927.42万吨,较上周五增加15.42万吨,增幅为1.69%。但与之前社会库存反弹不同的是,此次库存反弹有一定的贸易商主动囤货的成分,而不是像过去那种被动囤积,贸易商近期的这种主动备货囤积库存也反映了中间商对于后市的看好。

  原料方面,虽然外矿价格近期走势震荡,但内矿及其他原料价格仍保持上行势头。一方面,近期下游钢材价格连续上涨,铁矿石受带动作用明显,从5月起,钢材价格累计涨幅超过10%,原料价格有支撑。另一方面,随着盈利能力的持续改善,钢产量回升,8月上旬重点钢企粗钢日均产量169.86万吨,环比上一旬末增加7.78万吨,增幅4.8%。高炉开工稳步走高,对原料需求量保持增长。整体来看,原料受下游钢材市场的好转,情况在有所改善。

  资金方面,上周央行在公开市场上实现资金净投放 155 亿元。从央行操作思路来看,实际资金净投放规模有限,显示出货币政策仍维持稳健。8 月以来资金面未出现明显宽松,预计短期紧平衡格局还将延续。央行在二季度货币政策执行报告中表明,中国目前不会采取激进的货币宽松政策,这意味着短期内货币政策将趋于中性。但随着 7 月份经济和金融数据表现不佳,以及下半年经济持续走弱的压力升温,不排除后期央行会适时实施适度的宽松政策。

  后市展望:钢价上涨势头仍未终结,虽然8月份为传统淡季,但今年由于钢材库存一直处于低位,加上近期各种因素对于钢厂开工率的影响,使得淡季不淡。

  后期供需方面,一波未平一波又起,供应频繁受到限制,随着金九银十临近,市场乐观预期再度得到强化,商家挺价意愿趋强,贸易商加大补库力度,而供给侧改革进程或加快,炒作或持续。

  后期原料方面,在钢厂需求良好,利润可观的情况之下,虽然铁矿石的供应量有所增加,但却难以抑制矿价上涨的态势,短期原料仍有涨幅。

  综合来看,虽然钢市下游成交较为低迷,但商家挺价意愿较强,并没有出现过去的以价换量的局面。而今年下游地产和基建需求状况大幅好转,钢厂后续订单情况良好,乐观情绪开始升温,现货价格易涨难跌。

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